振込先口座変更のお知らせ連絡フォームテンプレート｜無料で作成

利用シーン

メインバンクの変更や金融機関の統廃合、社名変更に伴う名義変更などで、取引先・顧客・会員へ振込先口座の変更を案内する際に使えます。経理部門の中小企業、会費を集める団体、月謝を受け取るスクールなどにも向いています。

振込先口座変更のお知らせはいつまでに送ればよいですか？

取引先の支払処理（振込先マスタの登録変更）に時間がかかるため、変更適用日の1か月前を目安に案内するのが一般的です。締め日・支払日のサイクルを考慮し、少なくとも1回分の請求サイクルより前に届くようにすると安心です。

振込先変更を装った詐欺と誤解されないためにはどうすればよいですか？

振込先変更を装った詐欺メールが存在するため、お知らせには会社の代表番号や経理担当の連絡先を明記し、受け取った側が電話で確認できるようにしておくことをおすすめします。社印入りの変更通知書を添付する、請求書にも同じ内容を記載するなど、複数の経路で案内すると信頼性が高まります。

旧口座への入金はいつまで受け付けるべきですか？

取引先の登録変更が間に合わない場合に備え、一定の移行期間を設けて旧口座への入金も受け付けるケースが多くあります。このテンプレートでは「旧口座での受付終了日」を任意で設定できます。

無料で使えますか？

はい、このテンプレートは無料でコピーして、自社の運用にあわせて項目や文言を自由に編集してご利用いただけます。

取引先に変更を確認してもらうにはどうすればよいですか？

「取引先からの受領確認」で受領確認の返信を依頼する設定にしておくと、案内のたびに確認依頼の有無を記録できます。取引先ごとに受領確認を集めたい場合は、フォームをコピーして取引先向けの確認フォームとして項目を調整するのもおすすめです。

スマートフォンでも入力・確認できますか？

はい、スマートフォンやタブレットなど各種デバイスに対応したレイアウトになっています。